Bir petrol sahası hizmetleri şirketi olan Nine Energy Service, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve bir önceki çeyreğe göre %11 artışla 142,1 milyon dolar gelir ve 15 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde etti. Büyüme temel olarak Permian havzasındaki sarmal boru işlerine yönelik güçlü talepten kaynaklandı.
Olumlu gelir artışına rağmen şirket, doğal gaz ağırlıklı havzalarda beklenen faaliyet düşüşleri nedeniyle ikinci çeyrekte 130 milyon ila 140 milyon dolar arasında değişen bir gelir düşüşü öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Nine Energy Service’in 2024 yılının ilk çeyreğindeki geliri bir önceki çeyreğe göre %11 artarak 142,1 milyon dolara ulaştı.
- Düzeltilmiş FAVÖK 15 milyon dolara ulaştı.
- 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana 60.000’in üzerinde çözülebilir Stinger ünitesi satıldı.
- Çimentolama işi fiyat baskısıyla karşı karşıya kalırken, kablolu hat Kuzeydoğu’da güçlü bir pazar payını korudu ve Permian’da büyümeyi hedefliyor.
- Nakit ve nakit benzerleri 10,2 milyon dolar, toplam likidite ise 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Doğal gaza dayalı havza faaliyetlerinde beklenen düşüşler nedeniyle 2. çeyrek gelirinin 130 milyon ila 140 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Gaz piyasası için orta ve uzun vadeli görünüm olumlu olmaya devam etmektedir.
- Şirket piyasa koşullarını izlemektedir ve gerektiğinde stratejilerini ayarlayacaktır.
Şirket Görünümü
- Nine Energy Service 2. çeyrekte 130 milyon ila 140 milyon dolar arasında bir gelir düşüşü öngörüyor.
- Şirket gaz piyasasının orta ve uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Çimentolama işi fiyat baskısı yaşıyor.
- Doğal gaza dayalı havzalarda beklenen faaliyet düşüşleri 2. çeyrek gelirlerini etkileyebilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Permiyen’deki sarmal boru işlerine yönelik güçlü talep gelir artışına katkıda bulundu.
- Şirket için önemli bir dönüm noktası olan 60.000’in üzerinde çözülebilir Stinger ünitesi satıldı.
- Kablolu hat işi Kuzeydoğu’da mükemmel pazar payını korumuştur ve Permian havzasında genişleme arayışındadır.
Bayanlar
- Şirket temsilcisi Ann Fox, havzalar genelinde ve özellikle gaz havzalarında fiyat baskısı olduğunu, ancak 2. çeyrekte stabilizasyon beklendiğini belirtti.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Kuzeydoğu’daki bazı petrol müşterileri yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyetlerini artırma potansiyeli taşısa da, kamu şirketleri programlarını çoğunlukla sabit tutuyor.
- Özel şirket faaliyetleri ise konsolidasyon eğilimleriyle dikkat çekiyor.
- Başta BAE ve Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu, uluslararası genişleme için kilit bir pazar olarak tanımlanıyor.
- Talebin karşılanmasında herhangi bir tedarik zinciri darboğazı beklenmemektedir.
- Yıl için sermaye harcaması beklentisi, piyasa koşulları ve gaz fiyatlarına göre ayarlama esnekliği ile birlikte 15 milyon ila 20 milyon dolar olarak belirlenmiştir.
- Refrak piyasası potansiyeli olan ve büyüyen bir alan olarak görülüyor ve şirket daha temiz variller ve olumlu sonuçlarla sonuçlanan çözümler sunuyor.
Sonuç olarak Nine Energy Service (ticker: NINE), ikinci çeyrekte beklenen düşüşler nedeniyle ileride zorluklarla karşılaşacak olsa da, artan gelirle 2024’e sağlam bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirketin stratejisi Permian havzasına odaklanmayı, sermaye harcamalarında esnekliği korumayı ve refrakter pazarında büyümeyi araştırmayı içeriyor. Yönetim, kule sayısı ortamını ve fiyatlandırma baskılarını yakından izliyor ve piyasa koşullarına göre rotasını değiştirmeye hazır.
InvestingPro Insights
InvestingPro veri ve analizlerine göre Nine Energy Service, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir gelir artışı kaydetmesine rağmen zorlu bir görünümle karşı karşıya. Şirketin 73,48 milyon dolarlık piyasa değeri, petrol sahası hizmetleri sektöründeki faaliyetlerinin ölçeğini yansıtıyor. Gelirdeki olumlu artışa rağmen, InvestingPro’nun önemli bir ipucu, şirketin 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %19,49 olan zayıf brüt kâr marjına dikkat çekiyor. Bu durum, gelir artarken satılan malların maliyetinin şirketin kârından önemli bir pay aldığını gösteriyor.
InvestingPro verileri ayrıca, şirketin hisse senedi fiyatının oldukça değişken olduğunu ve 2024’teki yakın bir tarih itibariyle 1 aylık fiyat toplam getirisinin % -27,53 olduğunu ortaya koyuyor. Bu dalgalanma, hisse senedinin geçen ayki kötü performansına dikkat çeken bir başka InvestingPro İpucunda da belirtildiği gibi, yatırımcılar için kritik bir husustur. Bu durum, özellikle analistlerin Nine Energy Service’in bu yıl kârlı olacağını tahmin etmedikleri gerçeğiyle birleştiğinde, potansiyel yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir.
Ayrıca, şirketin F/K oranının -2,12 ile negatif olması, şirketin karşı karşıya olduğu kârlılık sorunlarının altını daha da çiziyor. Negatif F/K oranı genellikle yatırımcıların yakın gelecekte kazançların pozitife dönmesini beklemediğinin bir işaretidir ve beklenen karlılığın olmamasına ilişkin InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Nine Energy Service’in finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro bir dizi ek ipucu sunuyor. Aslında, şirketin finansal istikrarı ve piyasa beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 6 ipucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/NINE adresinden InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
