Kazanç çağrısı: Helmerich & Payne, sermaye maliyetinin üzerinde getiri hedefliyor

Petrol ve gaz sondaj hizmetleri sağlayıcısı Helmerich & Payne, 2024 mali yılı ilk çeyrek kazançlarını açıkladı ve hisse fiyatının ham petrol fiyatları ve sondaj kulesi sayısı ile tarihsel korelasyonuna rağmen sermaye maliyetinin üzerinde getiri elde etmeye yönelik stratejik odağını vurguladı. Şirket, 677 milyon dolarlık gelir üzerinden hisse başına 0,94 dolarlık seyreltilmiş kazanç bildirdi. Şirket, Kuzey Amerika Tahlilleri segmentinde 151 işletim sondaj kulesine sahip ve ikinci çeyrekte üç ila sekiz sondaj kulesi eklemeyi bekliyor. Ayrıca Helmerich & Payne, Orta Doğu’da yeni bir sondaj kampanyası için yedi adet Super-Spec FlexRig kullanmaya hazırlanıyor.

Temel Çıkarımlar

• Helmerich & Payne, ilk çeyrek gelirinin 677 milyon dolar olduğunu, seyreltilmiş hisse başına kazancın ise 0,94 dolar olduğunu bildirdi.
• Kuzey Amerika Tahlilleri segmentinde 151 aktif sondaj kulesi vardı ve ikinci çeyrekte daha fazlasını eklemeyi planlıyor.
• Şirket, Orta Doğu’ya yönelik yedi adet Super-Spec FlexRig ödülüne ilişkin ön bildirim aldı.
• Şirket, sermaye maliyetinin üzerindeki getirilere odaklanarak hisse senedi performansını ham petrol fiyatlarından ve sondaj kulesi sayısından ayırmayı hedefliyor.
• Şirketin 2024 mali yılı için sermaye harcamalarının 450 milyon ila 500 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

Şirket Görünümü

• İkinci çeyreği 154 ila 159 işletim kulesiyle tamamlamayı bekliyor.
• Sermaye harcamalarını ve temettüleri karşılamak için yeterli miktarda nakit akışı yaratmayı bekliyor.
• Uzun vadeli güç temelleri ve hissedar değeri yaratma konusunda iyimser.
• Stratejik yatırımlarla güçlü mali pozisyonunu korumayı amaçlamaktadır.

Önemli Ayı Gelişmeleri

• Vadeli fiyatlar spot fiyatlara göre biraz daha düşük olsa da aradaki fark daralıyor.
• Sözleşmeli kule sayısı bir önceki çeyreğe göre sabit kaldı.
• Artan dağıtımlar için operatör karışımı ve havza karışımı konusunda belirsizlik var.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Günlük gelir yaklaşık 1.000$ arttı.
• Performans sözleşmeleri toplam sözleşmeli makinelerin yaklaşık %50’sini oluşturur ve daha yüksek marjlara katkıda bulunur.
• Şirket, Orta Doğu pazarında daha fazla fırsat olacağı konusunda iyimser.
• ABD’deki kara sondaj kulesi sayısının 2024 mali yılında 2023’e göre biraz daha yüksek olması bekleniyor.

eksiklikler

• 151’lik çıkış oranı sayısı öngörülen aralığın alt ucundaydı.
• Uluslararası Çözümler segmentinde Arjantin’deki bir sondaj kulesinin devreye alınması bir ay ertelendi.

Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Şirket, geleneksel olmayan gaz piyasalarına ve sermaye maliyetinin üzerinde getiri elde etmeye odaklanmıştır.
• ABD sondaj operasyonlarının hizmet yoğunluğu artıyor ve mevcut filo, dört mil yanal sondaj yapma kapasitesine sahip.
• Uluslararası sözleşmelerin süresi ve müşterinin Orta Doğu’daki özel planları açıklanmadı.
• Şirket, yılın tamamına ilişkin bir tahminde bulunmadı ancak ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerini ve üçüncü ve dördüncü çeyrek için tarihi modellere uyum sağlamayı planladığını paylaştı.

Helmerich & Payne (kod kodu: HP), dinamik enerji piyasasında yön alırken hissedarlara değer sağlamayı amaçlayan mali disipline ve stratejik büyümeye olan bağlılığını vurguladı. Uluslararası varlığını genişletmeye ve sondaj filosunu optimize etmeye net bir şekilde odaklanan şirket, kendisini gelecekte sürdürülebilir kârlılığa göre konumlandırıyor.

InvestingPro İçgörüleri

Helmerich & Payne’in son kazanç raporu, değişken enerji sektöründe hissedar değeri sağlamayı amaçlayan stratejik girişimlerle yön veren bir şirketi yansıtıyor. Helmerich & Payne’in (kod kodu: HP) finansal sağlığını ve hisse senedi performansını daha iyi anlamak için InvestingPro’dan bazı bilgiler:

InvestingPro Data, şirketin 3,93 milyar dolarlık piyasa değerine ve 9,46 Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu vurguluyor; Bu da hissenin değerinin faizlere göre düşük olabileceğini gösteriyor. 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla, son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 10,16’dır. Ayrıca şirketin geliri, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %19,47 arttı; bu, 1Ç 2024’teki %5,9’luk çeyreklik gelir düşüşüne rağmen güçlü bir ciro büyümesine işaret ediyor.

InvestingPro Tips son zamanlarda güçlü bir performans sergiliyor ve geçen hafta %15,43’lük fiyat-toplam getiri ile değerli bir getiri elde ettiğini gösteriyor. Ancak beş analistin önümüzdeki döneme ilişkin görünümlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun gelecekteki hisse senedi performansını etkileyebileceğini belirtmekte fayda var. Olumlu bir gelişme olarak şirketin 54 yıldır üst üste temettü ödemesini sürdürmesi ve mevcut temettü veriminin %4,46 olması, onu gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, Helmerich & Payne için ek ipuçları sunarak şirketin finansal bilgilerine, hisse senedi performansına ve piyasa konumuna kapsamlı bir bakış sunuyor. Aboneler, bilinçli yatırım kararları vermede hayati önem taşıyan bu değerli bilgilere erişebilir.

InvestingPro aboneliği şimdi %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim SFY241 Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz. Yatırımcılar bir abonelikle, yönetimin hisse geri satın alma faaliyetlerinden şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılayabilme becerisine kadar Helmerich & Payne için şu anda dokuz ipucu içeren InvestingPro İpuçlarının tam listesinden yararlanabilirler.

Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.